تعريف استراتيجية التداول

التحكيم هو استراتيجية التداول التي تنطوي على شراء وإعادة بيع أحد الأصول لاستغلال فروق الأسعار على المدى القصير بين الأسواق من أجل تحقيق الربح. ومن المعروف التجار الذين ينخرطون في المراجحة باسم "المراجحة". كيف تعمل التحكيم؟ يمكن عدم كفاءة السوق يعني أن سعر أحد الأصول تختلف أحيانا بين الأسواق. على سبيل المثال، قد يكون من الممكن شراء الأصول بسعر منخفض في سوق واحدة، وبعد ذلك على الفور بيعه لسعر أعلى قليلا في سوق أخرى. ويعرف هذا في بعض الأحيان بأنها "محض" المراجحة. تحكيم خطر نوع آخر من التحكيم هو "خطر" التحكيم الذي ينطوي على نهج أكثر المضاربة. على سبيل المثال، إذا أصبح من المعروف أن أسهم شركة A سيتم قريبا بسعر 15 $ (بعد استيلاء على سبيل المثال)، ولكن تلك الاسهم حاليا يتداول على 10 $، يمكن لتاجر الانخراط في المراجحة من خلال شراء أسهم في انخفاض الأسعار و بيعها في وقت لاحق (مرة واحدة أنها وصلت إلى توقع ارتفاع الأسعار)، من أجل تحقيق الربح. التحكيم في كثير من الأحيان أكثر تعقيدا من ذلك بكثير ويمكن تطبيقها على مختلف الصكوك المالية بما في ذلك العملات. الأسهم والسلع. هل هناك أي مخاطر المشاركة في التحكيم؟ من الناحية الفنية، وقال "نقية" المراجحة أن تكون خالية من المخاطر، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال في كثير من الأحيان في الممارسة العملية. هناك فرصة يمكن أن تفشل كجزء من الصفقة، وحركة مفاجئة في الأسعار قد يجعل من المستحيل لإغلاق التجارة بربح. "المخاطر" المراجحة تنطوي على قدر أكبر من المخاطر حيث أن هناك دائما إمكانية أن سعر أحد الأصول قد لا يتحرك كما كان متوقعا. تعلم المزيد عن المخاطر المصاحبة لعمليات تداول وكيفية حماية رأس المال الخاص بك بشكل صحيح: تداول استراتيجية تعريف استراتيجية TradeStation استراتيجية تجارة هي جمع قواعد حول متى لدخول وخروج الحرف وكذلك حجم كل صفقة. انسايت إضافية: أحيانا الناس يقولون 8220؛ النظام التجاري 8221؛ بدلا من ذلك، وأنا أفعل ذلك أيضا. أعتقد حقا النظام التجاري هو أكبر من مجرد دخول / استراتيجيات الخروج وتشمل أشياء مثل مسك الدفاتر، الخ TradeStation هي أداة برمجية لتحليل وbacktesting مع مرافق لخلق استراتيجيات التداول المخصصة. الصورة في أعلى هذه المقالة هي شاشة النار من استراتيجية دخول بسيطة جدا أن يشتري كلما الأسهم يلبي متطلبات حجم الحد الأدنى. ومن الواضح أن هذا ليس استراتيجية قابلة للتداول ولكن هو شيء أنا استخدم كأساس للمقارنة. ما هي تجارة سوينغ؟ هل هي أفضل استراتيجية للتجارة؟ 19 مشاعل ينكدين 1 تويتر 6 الفيسبوك 9 في Google+ 3 19 مشاعل في هذه المقالة، سوف تتعلم ما التداول البديل يعني، وكيف يقارن إلى منهجيات الاستثمار الأخرى. إذا كنت تعرف ما التداول البديل هو وتبحث فقط للحصول على تفاصيل استراتيجية التداول الفعلي لدينا، انقر هنا. المشي قبل تشغيل واحدة من الخطوات الأولى لإنشاء تقنية التداول الفوز هو أن يحدد ك (زمني الاستثمار) نمط التداول المفضل. دون أن تفعل ذلك، من المستحيل لوضع القواعد الأساسية لاستراتيجية التداول الخاصة بك، مثل متى سوف تسعى إلى عقد لكل سهم أو ETF الموقف. إذا بدأت للتو كنت في تعلم كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة والمخزون. من المهم معرفة اختياراتك. أدناه، لقد لخص إيجابيات وسلبيات كل من المنهجيات التجارية الرئيسية الأربعة واستراتيجيات الاستثمار (مرتبة من أطول لأقصر فترة القابضة): التقليدية 8220؛ شراء وHold8221. الاستثمار عقد فترة عدة سنوات وعقود محفظة متوازنة من 20 أو أكثر من الأسهم بناء على التحليل الأساسي الايجابيات * السلبي جدا، والعمل الحد الأدنى المطلوب سلبيات * تقتصر على أي مرونة * عمليات السحب الكبيرة المحتملة وفترات طويلة من الوقت مع عدم وجود التقدير * تعتمد على السوق للتحرك دائما أعلى، مع عدم وجود النظر في الاتجاه تجارة موقف (المعروف أيضا باسم 8220؛ الاتجاه trading8221، أو 8220؛ الأساسية trading8221؛) عقد مدة 6 أشهر إلى عدة سنوات الضيقة اختيار الأسهم مع مواقف المركزة الايجابيات * مصممة لتحقيق مكاسب كبيرة من ركوب اتجاهات قوية وثابتة السوق سلبيات * عمليات السحب الكبيرة في أسواق متقلبة أو غير حاسم * ارتفاع معدل التذبذب في الربح والخسارة (PL) تجارة سوينغ (بالقرب من المتوسط ​​الأجل) لدينا استراتيجية ETF وتداول الأسهم المفضلة فترة عقد الصفقات على المدى القريب هي عدة أيام إلى أسابيع الصفقات المتوسطة الأجل هي 3 إلى 6 أشهر مرنة، استراتيجية متوازنة مع خصائص المخاطر مكافأة الصلبة الايجابيات * السيطرة على المخاطر قوية نظرا لتوقيت السوق (معرفة المزيد هنا) * مرنة بما فيه الكفاية للاستفادة من الاتجاهات الفنية قصيرة الأجل في كلا الاتجاهين * وبناء على التحليل الفني، الذي يعمل لأنه يعتمد اختيار الأسهم على السعر الحالي واتجاهات حجم سلبيات * يتطلب إدارة أكثر نشاطا ورصد والصلب توقيت سوق الأسهم دتردينغ عقد مدة عدة دقائق ليوم كامل يستفيد من سعر خلال اليوم والزخم الحجم في الأسواق الايجابيات * للغاية من المخاطرة بسبب عدم التعرض بين عشية وضحاها ومخاطر الأحداث الخارجية * مثل تجارة سوينغ، هو منهجية تجارية مقرها التقنية سلبيات * يتطلب إدارة نشطة جدا، ويجلس أمام الشاشة طوال اليوم * جسديا وعقليا تطلبا (يتطلب ردود الفعل الصلبة). * تستغرق وقتا طويلا جدا، ومناسبة فقط لتجار بدوام كامل لذلك، ما هي أفضل استراتيجية لتداول الأسهم؟ لا توجد إجابة صحيحة لأن منهجية المفضلة تقنية التداول أو الاستثمار هو قرار شخصي يستند في المقام الأول على مستويات الراحة الشخصية مع كل المخاطر والصبر. مرة أخرى في أواخر 1990s، بدأنا كما daytraders، ولكن وجدت أن يكون جسديا جدا ومرهقة ذهنيا على المدى الطويل. على هذا النحو، بدأنا تعديل نظام التداول لدينا التركيز على التداول البديل في الإطار الزمني في المقام الأول على المدى القصير. هذا وسرعان ما أصبحت لدينا استراتيجية أنسب لأنه أعطانا القدرة القصوى لتحقيق أرباح التداول متسقة، في حين وضع عاصمتنا في أقل قدر من المخاطر. سوينغ التجاري (المعروف أيضا باسم 8220؛ الزخم trading8221؛) هو أيضا إطار زمني تداول مثالية للأشخاص الذين لا يستطيعون أو لن يجلس أمام شاشة الكمبيوتر الخاصة بهم كل يوم، يحدق في وامض رمز والآخر. في موقعنا الرائد فاغنر اليومية ETF والنشرة الإخبارية لتداول الأسهم (متوفر هنا أقل من 2 $ في اليوم الواحد. على أساس المعدل السنوي)، ونحن نسعى متوسط ​​الوقت عقد من 2 إلى 5 أسابيع لكل اختيار الأسهم وETF التجارة ندخل. وعلاوة على ذلك، تم تصميم نظام التداول البديل أن يكون لدينا تماما انتهاء عمره اليوم، وذلك حتى الذين يشغلون وظائف النهار قد لا تزال تشارك مشاركة كاملة في الاستراتيجية.